Tata Value Fund
Tata Mutual FundEquity: Valueરેગ્યુલર પ્લાનIDCW પેઆઉટ
ઝાંખી
NAV
₹127.3084
નફો 0.38% 1 દિવસનો ફેરફાર16 ઑક્ટો 2026 સુધીનો ડેટા
- 1 વર્ષ
- નુકસાન 3.4%
- 3 વર્ષ
- નફો 8.6%
- 5 વર્ષ
- નફો 8.2%
મુદ્દલ ખૂબ ઊંચું જોખમ પર રહેશે
16 ઑક્ટો 2026 સુધીનો ડેટાસ્ત્રોત: amfiઅમે ગણતરી કેવી રીતે કરીએ છીએભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.
ટ્રેલિંગ વળતર
1 વર્ષથી ઓછા સમયગાળા માટે સંપૂર્ણ વળતર બતાવ્યું છે. 1 વર્ષ અને વધુ સમયગાળા માટે CAGR (વાર્ષિક) બતાવ્યું છે.
| સમયગાળો | આ ફંડ | Nifty 500 | કેટેગરી સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 1 મહિનો | નુકસાન 0.20% | નુકસાન 1.14% | નુકસાન 0.81% |
| 3 મહિના | નુકસાન 1.54% | નુકસાન 3.90% | નુકસાન 3.37% |
| 6 મહિના | નુકસાન 1.13% | નુકસાન 1.10% | નુકસાન 0.24% |
| 1 વર્ષ | નુકસાન 3.43% | નુકસાન 4.70% | નુકસાન 1.71% |
| 3 વર્ષ | નફો 8.64% | નફો 9.36% | નફો 10.85% |
| 5 વર્ષ | નફો 8.23% | નફો 7.90% | નફો 9.92% |
| 7 વર્ષ | નફો 11.97% | નફો 14.00% | નફો 15.45% |
| 10 વર્ષ | નફો 9.03% | — | નફો 12.09% |
| શરૂઆતથી | નફો 7.53% | નફો 14.28% | નફો 12.79% |
SIP વળતર (XIRR)
દરેક સમયગાળામાં માસિક SIP નો XIRR, નવીનતમ NAV પર મૂલ્યાંકિત.
| સમયગાળો | આ ફંડ | Nifty 500 | કેટેગરી સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 1 વર્ષ | નુકસાન 3.96% | નુકસાન 5.39% | નુકસાન 2.77% |
| 3 વર્ષ | નફો 1.18% | નફો 1.97% | નફો 2.84% |
| 5 વર્ષ | નફો 7.72% | નફો 7.93% | નફો 9.48% |
| 10 વર્ષ | નફો 10.09% | — | નફો 12.94% |
કેલેન્ડર-વર્ષ વળતર
કોષ્ટક તરીકે જુઓ
| વર્ષ | આ ફંડ | Nifty 500 |
|---|---|---|
| 2026 (અત્યાર સુધી) | ▼ −5.96% | ▼ −6.02% |
| 2025 | ▲ +3.72% | ▲ +7.67% |
| 2024 | ▲ +15.75% | ▲ +15.64% |
| 2023 | ▲ +31.97% | ▲ +26.54% |
| 2022 | ▲ +4.58% | ▲ +3.79% |
| 2021 | ▲ +21.61% | ▲ +30.63% |
| 2020 | ▲ +11.05% | ▲ +17.24% |
| 2019 | ▲ +5.32% | — |
| 2018 | ▼ −9.03% | — |
| 2017 | ▲ +28.37% | — |
બેંચમાર્કના આંકડામાં ઇન્ડેક્સને બદલે એક ઇન્ડેક્સ ફંડનો NAV વપરાયો છે, તેથી તે સત્તાવાર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ કરતાં થોડા ઓછા છે.
ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.
રોલિંગ વળતર
શરૂઆતથી દરેક શક્ય રોકાણ સમયગાળાનું વળતર બતાવે છે કે રોકાણકારને કેટલાં અલગ પરિણામો મળી શક્યાં હોત, ફક્ત એક શરૂઆતી તારીખનું નહીં.
| રોકાણ સમયગાળો | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| સૌથી ઓછું | −36.05% | −18.20% | −3.68% |
| મધ્યક | 5.41% | 12.45% | 10.74% |
| સરેરાશ | 9.84% | 10.32% | 10.77% |
| સૌથી વધુ | 83.73% | 32.32% | 25.41% |
| નુકસાનવાળા સમયગાળા | 35.8% | 16.3% | 0.8% |
| 8% થી વધુ વાળા સમયગાળા | 43.0% | 69.5% | 63.4% |
| 10% થી વધુ વાળા સમયગાળા | 39.6% | 62.6% | 53.4% |
| 12% થી વધુ વાળા સમયગાળા | 36.6% | 52.5% | 43.4% |
| સમયગાળાની સંખ્યા | 3946 | 3457 | 2964 |
વિતરણ અને બેંચમાર્ક સાથે સરખામણી
ગણતરી ચાલુ છે…
ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.
જોખમ માપ (3 વર્ષ)
છેલ્લાં 3 વર્ષના દૈનિક NAV પર ગણતરી. સરળ ભાષામાં સમજૂતી માટે ? દબાવો.
- માનક વિચલન
માનક વિચલન
ફંડનું વળતર તેની સરેરાશની આસપાસ દર વર્ષે કેટલું ઉપર-નીચે થાય છે. મોટો આંકડો એટલે વધુ ઉતાર-ચઢાવ.
- 15.71%
- શાર્પ ગુણોત્તર
શાર્પ ગુણોત્તર
ઉતાર-ચઢાવના દરેક એકમ પર ટ્રેઝરી બિલ દર કરતાં વધુ મળેલું વળતર. વધુ એટલે લીધેલા જોખમ સામે વધુ વળતર.
- 0.27
- સોર્ટિનો ગુણોત્તર
સોર્ટિનો ગુણોત્તર
શાર્પ ગુણોત્તર જેવું, પણ તેમાં ફક્ત ઘટાડો ગણાય છે, વધારો નહીં. વધુ સારું છે.
- 0.35
- બીટા
બીટા
બેંચમાર્ક હલે ત્યારે ફંડ કેટલું હલે છે. 1 એટલે બેંચમાર્ક જેટલું; 1 થી ઓછું એટલે ઓછું.
- 1.03
- આલ્ફા
આલ્ફા
બીટાના આધારે બેંચમાર્કમાંથી અપેક્ષિત વળતર કરતાં વધારાનું વાર્ષિક વળતર. ધન એટલે ફંડે મૂલ્ય ઉમેર્યું.
- ▼ −0.61%
- મહત્તમ ઘટાડો
મહત્તમ ઘટાડો
કોઈ ઊંચાઈથી પછીના નીચા સ્તર સુધીનો સૌથી ઊંડો ઘટાડો. રોકાણકારને કાગળ પર દેખાયેલું સૌથી મોટું નુકસાન.
- ▼ −22.24%
- વધતા બજારમાં કેપ્ચર
વધતા બજારમાં કેપ્ચર
વધતા મહિનાઓમાં બેંચમાર્કના વધારાનો કેટલો ભાગ ફંડે મેળવ્યો. 100% થી વધુ એટલે વધુ વધ્યો.
- 99.1%
- ઘટતા બજારમાં કેપ્ચર
ઘટતા બજારમાં કેપ્ચર
ઘટતા મહિનાઓમાં બેંચમાર્કના નુકસાનનો કેટલો ભાગ ફંડે સહન કર્યો. 100% થી ઓછું એટલે ઓછો ઘટ્યો.
- 104.7%
બીટા, આલ્ફા અને કેપ્ચર ગુણોત્તર Nifty 500 ની સરખામણીમાં માપ્યાં છે.
ફંડની માહિતી
- ફંડનું કદ (AUM)
- ₹8,284 Cr
- ખર્ચ ગુણોત્તર (TER)
- 1.98%
- એક્ઝિટ લોડ
- ઉપલબ્ધ નથી
- લઘુત્તમ SIP
- ઉપલબ્ધ નથી
- લઘુત્તમ એકસામટું
- ₹5,000
- શરૂઆતની તારીખ
- 17 મે 2004
- ફંડ મેનેજર
- ઉપલબ્ધ નથી
- બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સ
- Nifty 500
- કેટેગરી
- Equity: Value
- ફંડ હાઉસ
- Tata Mutual Fund
- યોજનાનો પ્રકાર
- Open Ended
- AMFI યોજના કોડ
- 112218
- ISIN
- INF277K01DI1
પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ્સ
| હોલ્ડિંગ | ક્ષેત્ર | ભાર |
|---|---|---|
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 9.10% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 6.01% |
| COAL INDIA LTDConsumable Fuels | Consumable Fuels | 5.41% |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICE LTDCapital Markets | Capital Markets | 5.31% |
| CASH / NET CURRENT ASSET | — | 5.30% |
| INDUS TOWERS LTDTelecom - Services | Telecom - Services | 4.48% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDBanks | Banks | 4.42% |
| MUTHOOT FINANCE LTDFinance | Finance | 4.34% |
| HINDUSTAN ZINC LTDNon - Ferrous Metals | Non - Ferrous Metals | 4.33% |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTDPetroleum Products | Petroleum Products | 4.11% |
| HERO MOTOCORP LTDAutomobiles | Automobiles | 3.63% |
| NTPC LTDPower | Power | 3.53% |
| ITC LTDDiversified FMCG | Diversified FMCG | 3.44% |
| ETERNAL LTDRetailing | Retailing | 2.90% |
| RADICO KHAITAN LTDBeverages | Beverages | 2.84% |
30 સપ્ટે 2026 નો પોર્ટફોલિયો · 39 માંથી ટોચના 15 હોલ્ડિંગ્સ, પોર્ટફોલિયોનો 69.2%
આ ફંડને અમારા ટૂલ્સમાં અજમાવો
જુઓ કે આ ફંડમાં SIP, એકસામટું રોકાણ કે ઉપાડ તેના વાસ્તવિક NAV ઇતિહાસ પર કેવાં રહ્યાં હોત.
ડેટા સ્રોતો
| ડેટા | સ્રોત | તારીખ |
|---|---|---|
| નવીનતમ NAV | amfi | 16 ઑક્ટો 2026 |
| NAV ઇતિહાસ | captnemo | 16 ઑક્ટો 2026 |
| ખર્ચ ગુણોત્તર | amfi | 14 ઑક્ટો 2026 |
| ફંડનું કદ | amfi | 15 ઑક્ટો 2026 |
| રિસ્કોમીટર | amfi | 15 ઑક્ટો 2026 |
| યોજનાની વિગતો | amfi | 16 ઑક્ટો 2026 |
| હોલ્ડિંગ્સ | amc:tata | 30 સપ્ટે 2026 |
| બેંચમાર્ક | proxy:147625 | 16 ઑક્ટો 2026 |
| minLumpsum | amfi | 16 ઑક્ટો 2026 |
| launch | amfi | 16 ઑક્ટો 2026 |
બેંચમાર્કના આંકડામાં ઇન્ડેક્સને બદલે એક ઇન્ડેક્સ ફંડનો NAV વપરાયો છે, તેથી તે સત્તાવાર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ કરતાં થોડા ઓછા છે. NAV of Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct Plan used as a proxy for the Nifty 500 index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ બજાર જોખમોને આધીન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.