Tata Value Fund
Tata Mutual FundEquity: Valueরেগুলার প্ল্যানIDCW পেআউট
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
NAV
₹127.3084
লাভ 0.38% 1 দিনের পরিবর্তন16 অক্টোঃ 2026 পর্যন্ত ডেটা
- 1 বছর
- ক্ষতি 3.4%
- 3 বছর
- লাভ 8.6%
- 5 বছর
- লাভ 8.2%
মূলধন খুব উচ্চ ঝুঁকিতে থাকবে
16 অক্টোঃ 2026 পর্যন্ত ডেটাউৎস: amfiআমরা কীভাবে হিসাব করিঅতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে বজায় থাকতেও পারে, নাও পারে। দেখানো রিটার্ন ভবিষ্যৎ রিটার্নের ইঙ্গিত নয়।
ট্রেলিং রিটার্ন
1 বছরের কম সময়ের জন্য পরম রিটার্ন দেখানো হয়েছে। 1 বছর ও তার বেশি সময়ের জন্য CAGR (বার্ষিক) দেখানো হয়েছে।
| সময়কাল | এই ফান্ড | Nifty 500 | ক্যাটেগরির গড় |
|---|---|---|---|
| 1 মাস | ক্ষতি 0.20% | ক্ষতি 1.14% | ক্ষতি 0.81% |
| 3 মাস | ক্ষতি 1.54% | ক্ষতি 3.90% | ক্ষতি 3.37% |
| 6 মাস | ক্ষতি 1.13% | ক্ষতি 1.10% | ক্ষতি 0.24% |
| 1 বছর | ক্ষতি 3.43% | ক্ষতি 4.70% | ক্ষতি 1.71% |
| 3 বছর | লাভ 8.64% | লাভ 9.36% | লাভ 10.85% |
| 5 বছর | লাভ 8.23% | লাভ 7.90% | লাভ 9.92% |
| 7 বছর | লাভ 11.97% | লাভ 14.00% | লাভ 15.45% |
| 10 বছর | লাভ 9.03% | — | লাভ 12.09% |
| শুরু থেকে | লাভ 7.53% | লাভ 14.28% | লাভ 12.79% |
SIP রিটার্ন (XIRR)
প্রতিটি সময়ে মাসিক SIP-এর XIRR, সর্বশেষ NAV-এ মূল্যায়িত।
| সময়কাল | এই ফান্ড | Nifty 500 | ক্যাটেগরির গড় |
|---|---|---|---|
| 1 বছর | ক্ষতি 3.96% | ক্ষতি 5.39% | ক্ষতি 2.77% |
| 3 বছর | লাভ 1.18% | লাভ 1.97% | লাভ 2.84% |
| 5 বছর | লাভ 7.72% | লাভ 7.93% | লাভ 9.48% |
| 10 বছর | লাভ 10.09% | — | লাভ 12.94% |
ক্যালেন্ডার-বছরের রিটার্ন
সারণি হিসেবে দেখুন
| বছর | এই ফান্ড | Nifty 500 |
|---|---|---|
| 2026 (এখন পর্যন্ত) | ▼ −5.96% | ▼ −6.02% |
| 2025 | ▲ +3.72% | ▲ +7.67% |
| 2024 | ▲ +15.75% | ▲ +15.64% |
| 2023 | ▲ +31.97% | ▲ +26.54% |
| 2022 | ▲ +4.58% | ▲ +3.79% |
| 2021 | ▲ +21.61% | ▲ +30.63% |
| 2020 | ▲ +11.05% | ▲ +17.24% |
| 2019 | ▲ +5.32% | — |
| 2018 | ▼ −9.03% | — |
| 2017 | ▲ +28.37% | — |
বেঞ্চমার্কের সংখ্যায় ইনডেক্সের বদলে একটি ইনডেক্স ফান্ডের NAV ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এগুলি সরকারি টোটাল রিটার্ন ইনডেক্সের চেয়ে সামান্য কম।
অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে বজায় থাকতেও পারে, নাও পারে। দেখানো রিটার্ন ভবিষ্যৎ রিটার্নের ইঙ্গিত নয়।
রোলিং রিটার্ন
শুরু থেকে প্রতিটি সম্ভাব্য বিনিয়োগ সময়ের রিটার্ন দেখায় একজন বিনিয়োগকারী কত রকম ফল পেতে পারতেন, শুধু একটি শুরুর তারিখের নয়।
| বিনিয়োগের সময়কাল | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| সর্বনিম্ন | −36.05% | −18.20% | −3.68% |
| মধ্যমা | 5.41% | 12.45% | 10.74% |
| গড় | 9.84% | 10.32% | 10.77% |
| সর্বোচ্চ | 83.73% | 32.32% | 25.41% |
| ক্ষতির সময়কাল | 35.8% | 16.3% | 0.8% |
| 8%-এর বেশি সময়কাল | 43.0% | 69.5% | 63.4% |
| 10%-এর বেশি সময়কাল | 39.6% | 62.6% | 53.4% |
| 12%-এর বেশি সময়কাল | 36.6% | 52.5% | 43.4% |
| সময়কালের সংখ্যা | 3946 | 3457 | 2964 |
বণ্টন ও বেঞ্চমার্কের সঙ্গে তুলনা
হিসাব চলছে…
অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে বজায় থাকতেও পারে, নাও পারে। দেখানো রিটার্ন ভবিষ্যৎ রিটার্নের ইঙ্গিত নয়।
ঝুঁকির মাপ (3 বছর)
গত 3 বছরের দৈনিক NAV-এর ওপর হিসাব। সহজ ভাষায় ব্যাখ্যার জন্য ? চাপুন।
- আদর্শ বিচ্যুতি
আদর্শ বিচ্যুতি
ফান্ডের রিটার্ন তার গড়ের আশেপাশে বছরে কতটা ওঠানামা করে। বড় সংখ্যা মানে বেশি ওঠানামা।
- 15.71%
- শার্প অনুপাত
শার্প অনুপাত
ওঠানামার প্রতি একক পিছু ট্রেজারি বিলের হারের ওপরে অর্জিত রিটার্ন। বেশি মানে নেওয়া ঝুঁকির তুলনায় বেশি রিটার্ন।
- 0.27
- সর্টিনো অনুপাত
সর্টিনো অনুপাত
শার্প অনুপাতের মতো, তবে এখানে শুধু পতন গোনা হয়, উত্থান নয়। বেশি হলে ভালো।
- 0.35
- বিটা
বিটা
বেঞ্চমার্ক নড়লে ফান্ড কতটা নড়ে। 1 মানে বেঞ্চমার্কের সমান; 1-এর কম মানে কম।
- 1.03
- আলফা
আলফা
বিটা অনুযায়ী বেঞ্চমার্ক থেকে যা প্রত্যাশিত, তার চেয়ে বেশি বার্ষিক রিটার্ন। ধনাত্মক মানে ফান্ড মূল্য যোগ করেছে।
- ▼ −0.61%
- সর্বোচ্চ পতন
সর্বোচ্চ পতন
কোনো শীর্ষ থেকে পরের নিম্নবিন্দু পর্যন্ত গভীরতম পতন। বিনিয়োগকারী কাগজে-কলমে যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি দেখতেন।
- ▼ −22.24%
- ঊর্ধ্বমুখী বাজারে ক্যাপচার
ঊর্ধ্বমুখী বাজারে ক্যাপচার
ঊর্ধ্বমুখী মাসগুলিতে বেঞ্চমার্কের লাভের কতটা ফান্ড ধরেছে। 100%-এর বেশি মানে বেশি বেড়েছে।
- 99.1%
- নিম্নমুখী বাজারে ক্যাপচার
নিম্নমুখী বাজারে ক্যাপচার
নিম্নমুখী মাসগুলিতে বেঞ্চমার্কের ক্ষতির কতটা ফান্ড বহন করেছে। 100%-এর কম মানে কম পড়েছে।
- 104.7%
বিটা, আলফা ও ক্যাপচার অনুপাত Nifty 500-এর তুলনায় মাপা হয়েছে।
ফান্ডের তথ্য
- ফান্ডের আকার (AUM)
- ₹8,284 Cr
- খরচের অনুপাত (TER)
- 1.98%
- এক্সিট লোড
- পাওয়া যায়নি
- ন্যূনতম SIP
- পাওয়া যায়নি
- ন্যূনতম এককালীন
- ₹5,000
- শুরুর তারিখ
- 17 মে 2004
- ফান্ড ম্যানেজার
- পাওয়া যায়নি
- বেঞ্চমার্ক ইনডেক্স
- Nifty 500
- ক্যাটাগরি
- Equity: Value
- ফান্ড হাউস
- Tata Mutual Fund
- স্কিমের ধরন
- Open Ended
- AMFI স্কিম কোড
- 112218
- ISIN
- INF277K01DI1
পোর্টফোলিও হোল্ডিং
| হোল্ডিং | সেক্টর | ভার |
|---|---|---|
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 9.10% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 6.01% |
| COAL INDIA LTDConsumable Fuels | Consumable Fuels | 5.41% |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICE LTDCapital Markets | Capital Markets | 5.31% |
| CASH / NET CURRENT ASSET | — | 5.30% |
| INDUS TOWERS LTDTelecom - Services | Telecom - Services | 4.48% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDBanks | Banks | 4.42% |
| MUTHOOT FINANCE LTDFinance | Finance | 4.34% |
| HINDUSTAN ZINC LTDNon - Ferrous Metals | Non - Ferrous Metals | 4.33% |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTDPetroleum Products | Petroleum Products | 4.11% |
| HERO MOTOCORP LTDAutomobiles | Automobiles | 3.63% |
| NTPC LTDPower | Power | 3.53% |
| ITC LTDDiversified FMCG | Diversified FMCG | 3.44% |
| ETERNAL LTDRetailing | Retailing | 2.90% |
| RADICO KHAITAN LTDBeverages | Beverages | 2.84% |
30 সেপ্টেঃ 2026 তারিখের পোর্টফোলিও · 39টির মধ্যে শীর্ষ 15টি হোল্ডিং, পোর্টফোলিওর 69.2%
এই ফান্ড আমাদের টুলে চেষ্টা করুন
দেখুন এই ফান্ডে SIP, এককালীন বিনিয়োগ বা উত্তোলন এর আসল NAV ইতিহাসে কেমন হত।
তথ্যসূত্র
| তথ্য | সূত্র | তারিখ |
|---|---|---|
| সর্বশেষ NAV | amfi | 16 অক্টোঃ 2026 |
| NAV ইতিহাস | captnemo | 16 অক্টোঃ 2026 |
| খরচের অনুপাত | amfi | 14 অক্টোঃ 2026 |
| ফান্ডের আকার | amfi | 15 অক্টোঃ 2026 |
| রিস্কোমিটার | amfi | 15 অক্টোঃ 2026 |
| স্কিমের বিবরণ | amfi | 16 অক্টোঃ 2026 |
| হোল্ডিং | amc:tata | 30 সেপ্টেঃ 2026 |
| বেঞ্চমার্ক | proxy:147625 | 16 অক্টোঃ 2026 |
| minLumpsum | amfi | 16 অক্টোঃ 2026 |
| launch | amfi | 16 অক্টোঃ 2026 |
বেঞ্চমার্কের সংখ্যায় ইনডেক্সের বদলে একটি ইনডেক্স ফান্ডের NAV ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এগুলি সরকারি টোটাল রিটার্ন ইনডেক্সের চেয়ে সামান্য কম। NAV of Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct Plan used as a proxy for the Nifty 500 index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজার ঝুঁকির অধীন, স্কিম সংক্রান্ত সমস্ত নথি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।