HSBC Dynamic Term Fund
HSBC Mutual FundDebt: Dynamic Termరెగ్యులర్ ప్లాన్నెలవారీ IDCW
సారాంశం
NAV
₹10.5434
నష్టం 0.13% 1 రోజు మార్పు21 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- నష్టం 1.1%
- 3 సంవత్సరాలు
- నష్టం 0.2%
- 5 సంవత్సరాలు
- —
అసలు మొత్తం మధ్యస్థం రిస్క్‌లో ఉంటుంది
21 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 నెల | నష్టం 0.80% | నష్టం 0.89% |
| 3 నెలలు | నష్టం 1.34% | నష్టం 0.82% |
| 6 నెలలు | నష్టం 1.46% | లాభం 1.05% |
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 1.06% | లాభం 1.94% |
| 3 సంవత్సరాలు | నష్టం 0.24% | లాభం 5.98% |
| 5 సంవత్సరాలు | — | లాభం 5.24% |
| 7 సంవత్సరాలు | — | లాభం 5.74% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 6.00% |
| ప్రారంభం నుంచి | నష్టం 0.36% | లాభం 6.43% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 1.94% | లాభం 1.81% |
| 3 సంవత్సరాలు | నష్టం 0.89% | లాభం 4.26% |
| 5 సంవత్సరాలు | — | లాభం 5.27% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 5.85% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ |
|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▼ −1.09% |
| 2025 | ▼ −0.40% |
| 2024 | ▲ +0.20% |
| 2023 | ▲ +0.04% |
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y |
|---|---|---|
| కనిష్ఠం | −3.06% | −0.63% |
| మధ్యగతం | −0.09% | −0.16% |
| సగటు | −0.14% | −0.12% |
| గరిష్ఠం | 3.13% | 0.59% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 56.2% | 78.6% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% |
| కాలాల సంఖ్య | 699 | 220 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 3.66%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- -1.57
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- -1.73
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- అందుబాటులో లేదు
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- అందుబాటులో లేదు
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −4.74%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- అందుబాటులో లేదు
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- అందుబాటులో లేదు
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹118 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 0.83%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹10,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 17 ఆగ 2006
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- అందుబాటులో లేదు
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- అందుబాటులో లేదు
- కేటగిరీ
- Debt: Dynamic Term
- ఫండ్ హౌస్
- HSBC Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 151085
- ISIN
- INF677K01924
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
| హోల్డింగ్ | రంగం | వాటా |
|---|---|---|
| Treps | — | 25.19% |
| 7.71% GOI 18-May-2066 | — | 8.63% |
| 6.94% GOI 11-May-2036 | — | 8.49% |
| 6.9% GOI 15-Apr-2065 | — | 7.40% |
| LIC Housing Finance Limited** | — | 6.75% |
| Power Finance Corporation Limited** | — | 6.49% |
| SIDBI** | — | 6.04% |
| REC Limited** | — | 5.83% |
| 6.48% GOI 06Oct2035 | — | 4.46% |
| Bharti Telecom Limited** | — | 4.37% |
| NABARD^ | — | 4.31% |
| Net Current Assets (including cash & bank balances) | — | 4.17% |
| 6.8% Tamil Nadu SDL - 02-Jul-2035 | — | 4.01% |
| REC Limited^ | — | 2.50% |
| 7.59% Gujarat SDL - 27-Aug-2041 | — | 0.64% |
30 సెప్టెం 2026 నాటి పోర్ట్‌ఫోలియో · 18 లో టాప్ 15 హోల్డింగ్స్, పోర్ట్‌ఫోలియోలో 99.3%
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 21 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 21 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 21 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 21 అక్టో 2026 |
| హోల్డింగ్స్ | amc:hsbc | 30 సెప్టెం 2026 |
| minLumpsum | amfi | 21 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 21 అక్టో 2026 |
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.