TRUSTMF Liquid Fund
Trust Mutual FundDebt: Liquidడైరెక్ట్ ప్లాన్IDCW
సారాంశం
NAV
₹1,301.2829
లాభం 0.02% 1 రోజు మార్పు18 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- లాభం 4.5%
- 3 సంవత్సరాలు
- లాభం 5.6%
- 5 సంవత్సరాలు
- లాభం 5.1%
అసలు మొత్తం తక్కువ నుంచి మధ్యస్థం రిస్క్‌లో ఉంటుంది
18 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 నెల | లాభం 0.32% | లాభం 0.45% |
| 3 నెలలు | లాభం 1.07% | లాభం 1.49% |
| 6 నెలలు | లాభం 2.14% | లాభం 3.05% |
| 1 సంవత్సరం | లాభం 4.55% | లాభం 6.26% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 5.61% | లాభం 6.70% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 5.12% | లాభం 6.18% |
| 7 సంవత్సరాలు | — | లాభం 5.47% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 5.89% |
| ప్రారంభం నుంచి | లాభం 4.91% | లాభం 6.54% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | లాభం 4.56% | లాభం 6.32% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 5.16% | లాభం 6.48% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 5.37% | లాభం 6.53% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 5.91% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ |
|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▲ +3.64% |
| 2025 | ▲ +5.30% |
| 2024 | ▲ +6.59% |
| 2023 | ▲ +6.14% |
| 2022 | ▲ +3.46% |
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| కనిష్ఠం | 2.72% | 4.51% | 4.96% |
| మధ్యగతం | 5.39% | 5.74% | 5.03% |
| సగటు | 5.21% | 5.56% | 5.04% |
| గరిష్ఠం | 6.61% | 6.02% | 5.12% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| కాలాల సంఖ్య | 1450 | 758 | 149 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 0.16%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- -10.66
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- -10.46
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- అందుబాటులో లేదు
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- అందుబాటులో లేదు
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −0.02%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- అందుబాటులో లేదు
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- అందుబాటులో లేదు
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹1,304 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 0.10%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹1,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 8 ఏప్రి 2021
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- అందుబాటులో లేదు
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- అందుబాటులో లేదు
- కేటగిరీ
- Debt: Liquid
- ఫండ్ హౌస్
- Trust Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 148842
- ISIN
- INF0GCD01263
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
హోల్డింగ్స్ త్వరలో వస్తాయి. నెలవారీ వెల్లడింపులు మా డేటాలోకి రాగానే పోర్ట్‌ఫోలియోను చూపిస్తాం.
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 18 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 18 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 18 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| minLumpsum | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 16 అక్టో 2026 |
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.