Tata Balanced Advantage Fund
Tata Mutual FundHybrid: Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocationరెగ్యులర్ ప్లాన్IDCW పునఃపెట్టుబడి
సారాంశం
NAV
₹19.2397
లాభం 0.44% 1 రోజు మార్పు15 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- నష్టం 6.8%
- 3 సంవత్సరాలు
- లాభం 4.4%
- 5 సంవత్సరాలు
- లాభం 5.5%
అసలు మొత్తం చాలా ఎక్కువ రిస్క్‌లో ఉంటుంది
15 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 నెల | నష్టం 1.97% | నష్టం 0.71% |
| 3 నెలలు | నష్టం 5.45% | నష్టం 2.09% |
| 6 నెలలు | నష్టం 6.14% | లాభం 0.24% |
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 6.79% | నష్టం 1.51% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 4.44% | లాభం 7.46% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 5.51% | లాభం 6.90% |
| 7 సంవత్సరాలు | లాభం 9.06% | లాభం 9.77% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 8.85% |
| ప్రారంభం నుంచి | లాభం 8.85% | లాభం 7.78% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 10.86% | నష్టం 2.00% |
| 3 సంవత్సరాలు | నష్టం 1.39% | లాభం 2.64% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 3.61% | లాభం 6.55% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 8.84% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ |
|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▼ −8.61% |
| 2025 | ▲ +6.02% |
| 2024 | ▲ +10.76% |
| 2023 | ▲ +17.01% |
| 2022 | ▲ +5.48% |
| 2021 | ▲ +16.47% |
| 2020 | ▲ +15.54% |
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| కనిష్ఠం | −10.13% | 4.14% | 5.43% |
| మధ్యగతం | 8.96% | 12.19% | 12.70% |
| సగటు | 10.99% | 11.80% | 11.89% |
| గరిష్ఠం | 49.57% | 19.90% | 17.36% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 9.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 53.5% | 92.2% | 89.7% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 46.5% | 84.4% | 74.6% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 38.1% | 54.2% | 66.8% |
| కాలాల సంఖ్య | 1650 | 1161 | 669 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 7.96%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- -0.10
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- -0.13
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- అందుబాటులో లేదు
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- అందుబాటులో లేదు
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −10.59%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- అందుబాటులో లేదు
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- అందుబాటులో లేదు
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹7,881 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 1.86%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹5,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 9 జన 2019
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- అందుబాటులో లేదు
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- అందుబాటులో లేదు
- కేటగిరీ
- Hybrid: Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation
- ఫండ్ హౌస్
- Tata Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 146009
- ISIN
- INF277K012S0
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
| హోల్డింగ్ | రంగం | వాటా |
|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTDPetroleum Products | Petroleum Products | 4.21% |
| HDFC BANK LTDBanks | Banks | 3.07% |
| BHARTI AIRTEL LTDTelecom - Services | Telecom - Services | 3.01% |
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 2.44% |
| GOI - 7.34% (22/04/2064) $$ | — | 2.26% |
| LARSEN & TOUBRO LTDConstruction | Construction | 2.00% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTDHealthcare Services | Healthcare Services | 1.96% |
| GOI - 6.54% (17/01/2032) $$ | — | 1.96% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 1.87% |
| CASH / NET CURRENT ASSET | — | 1.81% |
| GOI - 7.09% (05/08/2054) $$ | — | 1.75% |
| BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUSTRealty | Realty | 1.74% |
| GODREJ PROPERTIES LTDRealty | Realty | 1.57% |
| STATE BANK OF INDIABanks | Banks | 1.56% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTDTransport Infrastructure | Transport Infrastructure | 1.55% |
30 సెప్టెం 2026 నాటి పోర్ట్‌ఫోలియో · 119 లో టాప్ 15 హోల్డింగ్స్, పోర్ట్‌ఫోలియోలో 32.8%
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 15 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 14 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 14 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 14 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| హోల్డింగ్స్ | amc:tata | 30 సెప్టెం 2026 |
| minLumpsum | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 15 అక్టో 2026 |
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.