ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund

19 ಅಕ್ಟೋ 2026 ರವರೆಗಿನ ಡೇಟಾಮೂಲ: amfiನಾವು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೇವೆಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಬಹುದು. ತೋರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ.

1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ CAGR (ವಾರ್ಷಿಕ) ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

SIP ಆದಾಯ (XIRR)

ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ SIP ನ XIRR, ಇತ್ತೀಚಿನ NAV ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ

ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಕಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಬದಲು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನ NAV ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಬಹುದು. ತೋರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ.

ಆರಂಭದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಆದಾಯವು, ಒಂದೇ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕವಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಬಹುದು. ತೋರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ.

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ದೈನಂದಿನ NAV ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸರಳ ವಿವರಣೆಗೆ ? ಒತ್ತಿ.

ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ?

ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ

ಫಂಡ್‌ನ ಆದಾಯ ತನ್ನ ಸರಾಸರಿಯ ಸುತ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತ.

13.68%

ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ?

ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ

ಏರಿಳಿತದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ. ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ.

0.27

ಸಾರ್ಟಿನೋ ಅನುಪಾತ?

ಸಾರ್ಟಿನೋ ಅನುಪಾತ

ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತದಂತೆಯೇ, ಆದರೆ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏರಿಕೆಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ.

0.39

ಬೀಟಾ?

ಬೀಟಾ

ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಎಂದರೆ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನಷ್ಟೇ; 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ.

0.81

ಆಲ್ಫಾ?

ಆಲ್ಫಾ

ಬೀಟಾ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ. ಧನಾತ್ಮಕ ಎಂದರೆ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಸೇರಿಸಿದೆ.

▲ +0.11%

ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ?

ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ

ಒಂದು ಶಿಖರದಿಂದ ನಂತರದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ ಆಳವಾದ ಕುಸಿತ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.

▼ −17.17%

ಏರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್?

ಏರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್

ಏರಿಕೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಪಡೆಯಿತು. 100% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿತು.

81.7%

ಇಳಿಯುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್?

ಇಳಿಯುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್

ಇಳಿಕೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಹೊತ್ತಿತು. 100% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕುಸಿಯಿತು.

76.1%

ಬೀಟಾ, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು Nifty Bank ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಫಂಡ್ ಗಾತ್ರ (AUM)

₹11,010 Cr

ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ (TER)

1.95%

ನಿರ್ಗಮನ ಶುಲ್ಕ

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕನಿಷ್ಠ SIP

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕನಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

₹5,000

ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ

9 ಜುಲೈ 2008

ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ

Nifty Bank

ವರ್ಗ

Equity: Sectoral / Thematic

ಫಂಡ್ ಹೌಸ್

ICICI Prudential Mutual Fund

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ

Open Ended

AMFI ಯೋಜನೆ ಕೋಡ್

109445

ISIN

INF109K01BU5

ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ. ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ SIP, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ NAV ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡಿ.

• SIP ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ→
• ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ→
• ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP→
• SWP ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ→
• ಲೈವ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ / ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟ್→
• ರೋಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್→
• ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ→

ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಕಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಬದಲು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನ NAV ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. NAV of SBI Nifty Bank ETF used as a proxy for the Nifty Bank index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.

ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ